嘉实丰益纯债定期债券C(022240)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实丰益纯债定期债券C(022240)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	7,545.62
交易性金融资产	4,634,275,131.32	3,438,130,759.46	2,775,535,239.78
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	4,634,275,131.32	3,438,130,759.46	2,775,535,239.78
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	24,004,395.68	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	4,660,123,382.79	3,439,091,125.07	2,776,584,247.72
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	893,237,890.17	214,025,240.78
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	1,186,891.86	626,688.99	648,070.99
应付托管费	395,630.63	208,896.32	216,023.66
应付销售服务费	57,610.00	16,495.11	17,009.36
应付交易费用	-	-	-
应交税费	127,032.58	100,769.79	39,701.89
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	227,053.20	124,527.21	241,376.17
负债合计	1,994,218.27	894,315,267.59	215,187,422.85
所有者权益
实收基金	4,621,536,083.97	2,493,227,289.21	2,492,611,172.98
未分配利润	36,593,080.55	51,548,568.27	68,785,651.89
所有者权益合计	4,658,129,164.52	2,544,775,857.48	2,561,396,824.87
负债及所有者权益总计	4,660,123,382.79	3,439,091,125.07	2,776,584,247.72

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