嘉实丰益纯债定期债券C(022240)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
- |
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| 存出保证金 |
- |
7,545.62 |
| 交易性金融资产 |
3,438,130,759.46 |
2,775,535,239.78 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
3,438,130,759.46 |
2,775,535,239.78 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
3,439,091,125.07 |
2,776,584,247.72 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
893,237,890.17 |
214,025,240.78 |
| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
626,688.99 |
648,070.99 |
| 应付托管费 |
208,896.32 |
216,023.66 |
| 应付销售服务费 |
16,495.11 |
17,009.36 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
100,769.79 |
39,701.89 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
124,527.21 |
241,376.17 |
| 负债合计 |
894,315,267.59 |
215,187,422.85 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,493,227,289.21 |
2,492,611,172.98 |
| 未分配利润 |
51,548,568.27 |
68,785,651.89 |
| 所有者权益合计 |
2,544,775,857.48 |
2,561,396,824.87 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,439,091,125.07 |
2,776,584,247.72 |
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