嘉实丰益纯债定期债券C(022240)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,004,003.94 |
1,987,901.00 |
837,072.28 |
617,346.24 |
| 本期利润 |
3,432,151.49 |
905,159.83 |
980,983.38 |
1,392,120.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.51 |
1.01 |
1.47 |
2.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.52 |
1.40 |
1.47 |
1.92 |
| 期末可供分配利润 |
714,540.82 |
820,116.09 |
191,891.51 |
775,972.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
227,561,783.62 |
226,094,612.92 |
66,978,636.05 |
67,218,222.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.92 |
3.35 |
3.43 |
1.92 |
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