首页 > 基金> 国联恒安纯债E(022242)
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国联恒安纯债E

(022242)
净值：
1.0660
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.1030 2026-09-28
  • 净值走势
国联恒安纯债E(022242)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.0660-0.05%
2026-09-241.06650.12%
2026-09-231.06520.00%
2026-09-221.06520.06%
2026-09-211.06460.03%
2026-09-181.06430.08%
2026-09-171.06350.00%
2026-09-161.06350.03%
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基金情况

基金全称 国联恒安纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 吴娜娜
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.06亿元 份额规模 0.0614亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.41%
最近三月 0.74%
最近六月 0.00%
最近一年 2.31%
最近两年 7.72%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-81.181.83844,982,092.30
2026-03-31-126.020.02889,038,353.24
2025-12-31-99.560.02993,400,923.64
2025-09-30-68.240.101,026,190,436.77
2025-06-30-88.020.07734,100,395.90
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-21-吴娜娜7097.36
2024-09-252026-02-27石霄蒙5204.64
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