国联恒安纯债E(022242)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联恒安纯债E(022242)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	16,134,579.05	673,774.59	2,643,097.98	18,835,223.47
利息合计	116,444.69	710,427.73	356,164.38	625,417.83
其中：存款利息收入	45,794.76	33,809.14	6,819.56	57,954.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	70,649.93	676,618.59	349,344.82	567,463.55
投资收益合计	13,137,364.11	3,626,457.26	4,652,077.93	10,934,527.75
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,137,364.11	3,626,457.26	4,652,077.93	10,934,527.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,880,529.79	-3,754,932.13	-2,392,043.48	7,201,313.49
其他收入	240.46	91,821.73	26,899.15	73,964.40
费用	2,713,578.26	3,181,866.39	1,183,564.62	2,831,418.36
管理人报酬	1,239,475.40	1,646,265.96	530,480.10	1,499,958.58
基金托管费	413,158.44	548,755.37	176,826.71	499,986.22
销售服务费	19,321.53	352,893.37	291,917.48	164,993.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	936,272.03	430,065.36	96,315.97	461,462.59
其中：卖出回购金融资产支出	936,272.03	430,065.36	96,315.97	461,462.59
其他费用	100,422.86	202,200.00	88,024.36	183,356.53
利润总额	13,421,000.79	-2,508,091.80	1,459,533.36	16,003,805.11

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