国联恒安纯债E(022242)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
101,397.80 |
1,896,412.84 |
2,089,022.10 |
646,003.61 |
| 本期利润 |
131,657.98 |
635,755.00 |
882,220.93 |
1,290,487.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.51 |
0.61 |
0.47 |
3.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.57 |
0.76 |
1.48 |
3.55 |
| 期末可供分配利润 |
77,265.83 |
-6,523.69 |
315,403.17 |
2,354,246.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
6,495,029.80 |
13,723,393.54 |
61,410,584.50 |
82,997,357.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.05 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.98 |
4.33 |
5.09 |
3.55 |
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