基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安金管家货币D(022249) |
每万份收益：
0.3416元
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7日年化率：
1.3200%
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2026-06-29 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112585395 | 25重庆银行CD075 | 399,129,202.19 | 2.42 |
| 112509279 | 25浦发银行CD279 | 396,185,161.60 | 2.40 |
| 112520185 | 25广发银行CD185 | 299,907,227.25 | 1.82 |
| 112583763 | 25杭州银行CD185 | 299,742,056.03 | 1.82 |
| 112502200 | 25工商银行CD200 | 299,045,729.46 | 1.81 |
| 112515298 | 25民生银行CD298 | 296,957,329.95 | 1.80 |
| 112505187 | 25建设银行CD187 | 249,725,322.83 | 1.51 |
| 250411 | 25农发11 | 233,868,864.39 | 1.42 |
| 250431 | 25农发31 | 201,661,558.83 | 1.22 |
| 112693094 | 26深圳前海微众银行CD019 | 199,865,144.45 | 1.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 52.98 | 42.74 | 16,493,971,744.80 |
| 2025-12-31 | - | 44.32 | 36.45 | 21,224,883,300.98 |
| 2025-09-30 | - | 52.94 | 27.04 | 15,295,662,118.77 |
| 2025-06-30 | - | 53.11 | 31.25 | 13,824,927,686.98 |
| 2025-03-31 | - | 61.50 | 11.60 | 11,892,024,381.63 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-18 | - | 张晨栋 | 225 | 0.83 |
| 2025-02-20 | - | 罗薇 | 496 | 1.93 |
| 2024-09-25 | 2025-05-22 | 段玮婧 | 239 | 1.05 |
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