基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安金管家货币D(022249) |
每万份收益：
0.3681元
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7日年化率：
1.3940%
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2026-03-25 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112585395 | 25重庆银行CD075 | 397,534,713.34 | 1.87 |
| 112509279 | 25浦发银行CD279 | 394,561,388.72 | 1.86 |
| 112520185 | 25广发银行CD185 | 298,716,986.94 | 1.41 |
| 112502119 | 25工商银行CD119 | 298,707,983.71 | 1.41 |
| 112583763 | 25杭州银行CD185 | 298,523,226.01 | 1.41 |
| 112502200 | 25工商银行CD200 | 297,805,589.02 | 1.40 |
| 112515298 | 25民生银行CD298 | 295,754,256.30 | 1.39 |
| 112505187 | 25建设银行CD187 | 248,653,397.13 | 1.17 |
| 250411 | 25农发11 | 232,985,693.83 | 1.10 |
| 112512157 | 25北京银行CD157 | 199,894,453.58 | 0.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 44.32 | 36.45 | 21,224,883,300.98 |
| 2025-09-30 | - | 52.94 | 27.04 | 15,295,662,118.77 |
| 2025-06-30 | - | 53.11 | 31.25 | 13,824,927,686.98 |
| 2025-03-31 | - | 61.50 | 11.60 | 11,892,024,381.63 |
| 2024-12-31 | - | 58.60 | 22.11 | 14,833,343,541.23 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-18 | - | 张晨栋 | 129 | 0.48 |
| 2025-02-20 | - | 罗薇 | 400 | 1.58 |
| 2024-09-25 | 2025-05-22 | 段玮婧 | 239 | 1.05 |
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