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平安金管家货币D(022249)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	800,103.18	107,505.86	4,039,465.13
存出保证金	-	34,250.45	12,047.93	45,062.73
交易性金融资产	6,498,462,183.69	9,406,775,273.60	7,342,211,169.01	8,692,595,378.00
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	6,498,462,183.69	9,406,775,273.60	7,342,211,169.01	8,692,595,378.00
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	3,312,484,356.78	6,129,903,615.84	2,485,502,731.38	3,992,892,920.09
应收证券清算款	120,104,416.44	-	-	128,052.61
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	115,410.00	208,312,872.29	21,017,742.47	73,066,617.65
其他资产	-	-	-	-
资产总计	16,951,404,825.77	23,481,511,967.26	14,168,927,021.98	16,038,333,491.77
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	2,250,496,472.05	340,020,027.40	1,181,171,150.94
应付证券清算款	150,000,000.00	-	-	19,989,600.66
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	2,936,727.12	3,633,651.76	2,193,841.27	1,984,865.67
应付托管费	734,181.77	908,412.92	548,460.30	496,216.41
应付销售服务费	412,171.17	471,637.38	475,770.19	468,419.23
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	33,589.46	23,189.85	12,508.14	62,471.50
应付利息	-	-	-	-
应付利润	601,874.11	856,614.38	529,483.92	605,433.47
其他负债	248,241.97	238,687.94	219,243.78	211,792.66
负债合计	154,966,785.60	2,256,628,666.28	343,999,335.00	1,204,989,950.54
所有者权益
实收基金	16,796,438,040.17	21,224,883,300.98	13,824,927,686.98	14,833,343,541.23
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	16,796,438,040.17	21,224,883,300.98	13,824,927,686.98	14,833,343,541.23
负债及所有者权益总计	16,951,404,825.77	23,481,511,967.26	14,168,927,021.98	16,038,333,491.77

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