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平安金管家货币D(022249)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	159,715,993.15	248,507,785.52	111,370,952.04	185,032,458.15
利息合计	90,603,811.51	111,296,549.40	42,957,308.95	92,747,683.59
其中：存款利息收入	63,451,258.30	68,447,701.10	22,653,474.70	62,159,233.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	27,152,553.21	42,848,848.30	20,303,834.25	30,588,450.13
投资收益合计	69,112,181.64	137,211,236.12	68,413,643.09	92,284,774.56
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	69,112,181.64	137,211,236.12	68,413,643.09	92,284,774.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	35,384,194.97	47,853,239.78	20,888,307.37	33,100,510.76
管理人报酬	18,980,479.06	28,138,206.55	11,875,103.88	16,732,137.25
基金托管费	4,745,119.82	7,034,551.60	2,968,775.95	4,183,034.27
销售服务费	2,650,664.45	5,753,289.55	2,947,209.60	4,917,516.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,869,583.72	6,672,849.82	2,971,967.56	7,025,611.53
其中：卖出回购金融资产支出	8,869,583.72	6,672,849.82	2,971,967.56	7,025,611.53
其他费用	117,778.95	237,205.00	117,783.95	227,200.00
利润总额	124,331,798.18	200,654,545.74	90,482,644.67	151,931,947.39

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