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首页 > 基金> 前海开源1-3年国开债D(022253)
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前海开源1-3年国开债D

(022253)
净值：
1.0322
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0802 2025-11-13
  • 净值走势
前海开源1-3年国开债D(022253)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-131.03220.01%
2025-11-121.03210.02%
2025-11-111.03190.01%
2025-11-101.03180.03%
2025-11-071.0315-0.03%
2025-11-061.0318-0.03%
2025-11-051.03210.01%
2025-11-041.0320-0.01%
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基金情况

基金全称 前海开源中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 前海开源基金
基金经理 吴彦
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.31%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-128.830.40926,629,501.53
2025-06-30-127.440.084,618,805,254.88
2025-03-31-99.300.71852,784,007.36
2024-12-31-92.207.7955,659,715.69
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-14-吴彦3661.97
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