首页 > 基金> 前海开源1-3年国开债D(022253)
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前海开源1-3年国开债D

(022253)
净值：
1.0560
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1040 2026-09-28
  • 净值走势
前海开源1-3年国开债D(022253)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.05600.03%
2026-09-241.05570.03%
2026-09-231.05540.01%
2026-09-221.05530.03%
2026-09-211.05500.02%
2026-09-181.05480.03%
2026-09-171.05450.00%
2026-09-161.05450.01%
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基金情况

基金全称 前海开源中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 前海开源基金
基金经理 吴彦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.26%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 2.74%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-124.550.33569,683,986.45
2026-03-31-122.822.18539,483,318.53
2025-12-31-122.260.47882,007,340.22
2025-09-30-128.830.40926,629,501.53
2025-06-30-127.440.084,618,805,254.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-14-吴彦6854.32
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