| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 16,752.73 | 661,718.09 | 661,718.09 | 5,817.55 |
| 本期利润 | 4,385.01 | 1,458,059.37 | 1,458,059.37 | 6,900.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.14 | 0.07 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.46 | 12.91 | 6.22 | 0.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.66 | 1.09 | 0.69 | 1.03 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | 1,278,335.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | 0.07 |
| 期末基金资产净值 | - | - | - | 20,006,900.63 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.03 | 1.03 | 1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.83 | 2.13 | 1.73 | 1.03 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
