基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚周期优选混合A(022269) |
净值：
1.5642
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日增长率：
-0.76%
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累计净值：1.5642 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002064 | 华峰化学 | 12,705,300.00 | 130,356,378.00 | 6.27 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 3,057,330.00 | 110,675,346.00 | 5.32 |
| 000830 | 鲁西化工 | 6,751,700.00 | 108,364,785.00 | 5.21 |
| 600489 | 中金黄金 | 3,807,616.00 | 101,701,423.36 | 4.89 |
| 000792 | 盐湖股份 | 2,666,400.00 | 98,656,800.00 | 4.75 |
| 600026 | 中远海能 | 4,023,300.00 | 88,512,600.00 | 4.26 |
| 600989 | 宝丰能源 | 2,972,900.00 | 86,392,474.00 | 4.16 |
| 601872 | 招商轮船 | 5,220,000.00 | 85,399,200.00 | 4.11 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1,830,300.00 | 78,977,445.00 | 3.80 |
| 600346 | 恒力石化 | 3,641,814.00 | 78,845,273.10 | 3.79 |
| 01138 | 中远海能 | 504,000.00 | 7,978,971.92 | 0.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,377,659,097.93 | 66.26 | 71.80 |
| 采矿业 | 318,426,950.08 | 15.32 | 16.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 173,913,645.66 | 8.36 | 9.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48,862,143.00 | 2.35 | 2.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.83 | - | 7.28 | 2,079,138,716.74 |
| 2025-12-31 | 93.30 | - | 8.09 | 547,107,134.56 |
| 2025-09-30 | 89.68 | - | 7.41 | 214,204,887.63 |
| 2025-06-30 | 85.23 | - | 15.28 | 20,405,661.17 |
| 2025-03-31 | 89.49 | - | 10.75 | 20,831,253.53 |
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