中信保诚周期优选混合A(022269)资产负债表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
534.62 |
530.82 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
510,461,223.52 |
17,391,165.83 |
| 其中：股票投资 |
510,461,223.52 |
17,391,165.83 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
562,081.99 |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
555,284,270.22 |
20,509,202.50 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
7,648,422.68 |
- |
| 应付赎回款 |
29,101.05 |
47,734.99 |
| 应付管理人报酬 |
314,432.84 |
19,991.74 |
| 应付托管费 |
52,405.48 |
3,331.94 |
| 应付销售服务费 |
63,273.61 |
2,602.62 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
69,500.00 |
29,880.04 |
| 负债合计 |
8,177,135.66 |
103,541.33 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
371,461,813.95 |
20,288,669.18 |
| 未分配利润 |
175,645,320.61 |
116,991.99 |
| 所有者权益合计 |
547,107,134.56 |
20,405,661.17 |
| 负债及所有者权益总计 |
555,284,270.22 |
20,509,202.50 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
