中信保诚周期优选混合A(022269)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
58,901,820.74 |
1,119,820.87 |
| 利息合计 |
21,992.39 |
3,048.08 |
| 其中：存款利息收入 |
21,355.68 |
2,411.37 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
636.71 |
636.71 |
| 投资收益合计 |
12,354,382.19 |
-382,897.15 |
| 其中：股票投资收益 |
11,004,912.52 |
-651,409.98 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,349,469.67 |
268,512.83 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
46,478,647.99 |
1,482,552.92 |
| 其他收入 |
46,798.17 |
17,117.02 |
| 费用 |
1,390,610.84 |
197,079.60 |
| 管理人报酬 |
968,575.65 |
130,644.55 |
| 基金托管费 |
161,429.18 |
21,774.01 |
| 销售服务费 |
183,402.02 |
16,359.19 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
77,203.98 |
28,301.84 |
| 利润总额 |
57,511,209.90 |
922,741.27 |
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