首页 > 基金> 鹏华纯债债券A(022280)
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鹏华纯债债券A

(022280)
净值：
1.0511
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0589 2026-03-26
  • 净值走势
鹏华纯债债券A(022280)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-261.05110.01%
2026-03-251.05100.02%
2026-03-241.05080.06%
2026-03-231.05020.00%
2026-03-201.05020.00%
2026-03-191.0502-0.02%
2026-03-181.05040.10%
2026-03-171.04940.05%
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基金情况

基金全称 鹏华纯债债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 吴国杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.44亿元 份额规模 0.4255亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.26%
最近三月 0.83%
最近六月 0.00%
最近一年 4.55%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-82.691.09124,199,343.40
2025-09-30-84.802.8671,713,162.61
2025-06-30-82.4822.4753,756,568.37
2025-03-31-91.513.3156,989,682.87
2024-12-31-93.582.0466,939,462.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-10-吴国杰5345.90
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