首页 > 基金> 鹏华纯债债券A(022280)
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鹏华纯债债券A

(022280)
净值：
1.0614
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0749 2026-11-10
  • 净值走势
鹏华纯债债券A(022280)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-101.06140.00%
2026-11-091.06140.01%
2026-11-061.06130.00%
2026-11-051.06130.02%
2026-11-041.06110.04%
2026-11-031.06070.04%
2026-11-021.0603-0.04%
2026-10-301.0607-0.07%
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基金情况

基金全称 鹏华纯债债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 吴国杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.36亿元 份额规模 2.2247亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.23%
最近三月 0.68%
最近六月 0.00%
最近一年 2.81%
最近两年 7.32%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-92.411.87446,447,316.78
2026-06-30-98.4613.08430,671,391.09
2026-03-31-101.721.01268,037,171.63
2025-12-31-82.691.09124,199,343.40
2025-09-30-84.802.8671,713,162.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-10-吴国杰7627.52
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