鹏华纯债债券A(022280)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华纯债债券A(022280)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	10,015.06	55,829.07	-
存出保证金	1,387.03	217.71	-
交易性金融资产	102,696,415.34	44,340,221.30	62,640,054.79
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	102,696,415.34	44,340,221.30	62,640,054.79
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	20,999,060.11	-	3,169,792.42
应收证券清算款	8,502,584.93	14,998,193.91	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	1,122,771.17	439,863.55	259,705.41
其他资产	-	-	-
资产总计	134,670,011.95	71,855,014.06	67,435,829.88
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	10,001,397.68	18,005,441.56	-
应付证券清算款	-	-	299,584.83
应付赎回款	311,505.79	8,958.91	58,478.24
应付管理人报酬	27,680.81	12,600.34	16,250.65
应付托管费	9,226.93	4,200.10	5,416.91
应付销售服务费	0.31	0.30	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	108.47	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	120,748.56	67,244.48	116,636.86
负债合计	10,470,668.55	18,098,445.69	496,367.49
所有者权益
实收基金	115,821,880.82	50,329,767.06	63,261,150.19
未分配利润	8,377,462.58	3,426,801.31	3,678,312.20
所有者权益合计	124,199,343.40	53,756,568.37	66,939,462.39
负债及所有者权益总计	134,670,011.95	71,855,014.06	67,435,829.88

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