| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 530,217.34 | 10,061,438.83 | 10,370,164.93 | 838,943.44 |
| 2025-06-29 | 341,824.55 | 530,217.34 | 269,702.53 | 81,309.74 |
| 2025-03-30 | 6,295,369.08 | 341,824.55 | 177,148.40 | 6,130,692.93 |
| 2024-12-30 | - | 6,295,369.08 | 6,411,159.99 | 115,790.91 |
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