首页 > 基金> 东方红益丰纯债债券E(022315)
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东方红益丰纯债债券E

(022315)
净值：
1.0555
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1215 2026-09-28
  • 净值走势
东方红益丰纯债债券E(022315)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.0555-0.01%
2026-09-241.05560.04%
2026-09-231.08120.00%
2026-09-221.08120.03%
2026-09-211.08090.05%
2026-09-181.08040.04%
2026-09-171.08000.01%
2026-09-161.07990.02%
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基金情况

基金全称 东方红益丰纯债债券型证券投资基金
基金公司 东方红资产管理
基金经理 李林
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.34亿元 份额规模 0.3184亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.31%
最近三月 0.59%
最近六月 0.00%
最近一年 2.67%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-90.102.773,239,592,937.89
2026-03-31-102.295.571,242,936,506.85
2025-12-31-119.641.731,174,729,958.37
2025-09-30-92.594.601,328,962,907.77
2025-06-30-126.701.391,552,564,712.50
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-22-李林3432.35
2024-10-182025-11-15高德勇3935.21
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