东方红益丰纯债债券E(022315)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

东方红益丰纯债债券E(022315)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	19,836,321.76	21,375,569.93	13,052,868.74
存出保证金	41,395.88	12,826.06	44,655.92
交易性金融资产	1,405,503,696.45	1,967,139,184.07	2,224,220,650.96
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	1,405,503,696.45	1,967,139,184.07	2,224,220,650.96
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	8,358,525.29	22,123,818.17
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	153,274.92	586,598.23	406,043.40
其他资产	-	-	-
资产总计	1,425,969,082.05	1,997,605,871.21	2,260,133,994.07
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	249,989,987.69	423,385,175.76	150,530,755.09
应付证券清算款	50,734.57	6,200,259.67	20,002,462.02
应付赎回款	522,883.65	14,788,651.63	3,612,143.86
应付管理人报酬	347,396.46	383,251.05	558,671.26
应付托管费	57,899.40	63,875.17	93,111.88
应付销售服务费	30,309.89	22,613.75	12,097.42
应付交易费用	-	-	-
应交税费	44,077.02	83,352.97	126,482.18
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	195,835.00	113,978.71	212,040.00
负债合计	251,239,123.68	445,041,158.71	175,147,763.71
所有者权益
实收基金	1,132,636,131.07	1,505,873,632.70	2,044,902,528.79
未分配利润	42,093,827.30	46,691,079.80	40,083,701.57
所有者权益合计	1,174,729,958.37	1,552,564,712.50	2,084,986,230.36
负债及所有者权益总计	1,425,969,082.05	1,997,605,871.21	2,260,133,994.07

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