| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 832,812.73 | 126,181.13 | 718.15 |
| 本期利润 | -469,522.94 | 208,611.41 | 2,541.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -0.99 | 1.36 | 2.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.91 | 3.39 | 1.35 |
| 期末可供分配利润 | 722,329.98 | 4,859,039.19 | 1,545.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.05 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 13,927,858.57 | 105,852,499.09 | 182,258.02 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.06 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.31 | 4.78 | 1.35 |
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