东方红益丰纯债债券E(022315)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
434,021.92 |
832,812.73 |
126,181.13 |
718.15 |
| 本期利润 |
662,425.33 |
-469,522.94 |
208,611.41 |
2,541.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.51 |
-0.99 |
1.36 |
2.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.33 |
3.91 |
3.39 |
1.35 |
| 期末可供分配利润 |
2,075,298.58 |
722,329.98 |
4,859,039.19 |
1,545.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
34,242,182.45 |
13,927,858.57 |
105,852,499.09 |
182,258.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.06 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.70 |
5.31 |
4.78 |
1.35 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
