基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富弘瑞回报混合发起式A(022320) |
净值：
1.3432
|
日增长率：
-4.92%
|
累计净值：1.3432 | 2026-08-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603979 | 金诚信 | 172,400.00 | 10,176,772.00 | 9.57 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 95,300.00 | 10,139,669.84 | 9.54 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 548,100.00 | 9,619,155.00 | 9.05 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 875,000.00 | 8,549,789.06 | 8.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 337,100.00 | 8,474,694.00 | 7.97 |
| 01208 | 五矿资源 | 1,076,000.00 | 6,485,845.01 | 6.10 |
| 000408 | 藏格矿业 | 89,800.00 | 6,224,936.00 | 5.86 |
| 601168 | 西部矿业 | 196,500.00 | 5,333,010.00 | 5.02 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 188,000.00 | 5,048,846.41 | 4.75 |
| 600549 | 厦门钨业 | 48,200.00 | 4,106,640.00 | 3.86 |
| 02899 | 紫金矿业 | 74,000.00 | 1,761,071.98 | 1.66 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 78,000.00 | 1,028,397.94 | 0.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 81.60 | - | 18.71 | 106,290,571.99 |
| 2026-03-31 | 88.30 | - | 9.75 | 147,102,249.30 |
| 2025-12-31 | 90.53 | - | 22.54 | 113,253,494.91 |
| 2025-09-30 | 79.37 | 35.62 | 9.83 | 30,230,144.92 |
| 2025-06-30 | 63.31 | 58.26 | 1.77 | 79,106,526.14 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-05 | - | 张朋 | 280 | 29.24 |
| 2025-01-24 | - | 袁锋 | 565 | 41.27 |
| 2025-01-24 | 2026-02-24 | 陈思行 | 396 | 42.76 |
微信公众号
证券之星APP
