汇添富弘瑞回报混合发起式A(022320)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
8,080,082.28 |
624,329.40 |
| 存出保证金 |
29,245.21 |
21,634.27 |
| 交易性金融资产 |
102,530,427.42 |
96,166,484.48 |
| 其中：股票投资 |
102,530,427.42 |
50,082,048.80 |
| 债券投资 |
- |
46,084,435.68 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
63,575.63 |
| 应收申购款 |
3,815,103.99 |
- |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
131,905,336.83 |
97,651,927.03 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
18,216,536.95 |
| 应付证券清算款 |
17,426,554.38 |
147,419.53 |
| 应付赎回款 |
981,103.45 |
- |
| 应付管理人报酬 |
66,484.31 |
78,122.89 |
| 应付托管费 |
11,080.72 |
13,020.47 |
| 应付销售服务费 |
12,909.79 |
6,742.43 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
1,896.01 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
153,709.27 |
81,662.61 |
| 负债合计 |
18,651,841.92 |
18,545,400.89 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
86,718,128.19 |
81,651,816.64 |
| 未分配利润 |
26,535,366.72 |
-2,545,290.50 |
| 所有者权益合计 |
113,253,494.91 |
79,106,526.14 |
| 负债及所有者权益总计 |
131,905,336.83 |
97,651,927.03 |
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