汇添富弘瑞回报混合发起式A(022320)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
16,019,200.88 |
-2,092,655.77 |
| 利息合计 |
84,083.76 |
74,060.29 |
| 其中：存款利息收入 |
43,209.19 |
34,347.00 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
40,874.57 |
39,713.29 |
| 投资收益合计 |
7,685,229.46 |
-560,366.63 |
| 其中：股票投资收益 |
6,928,899.02 |
-1,220,907.62 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
161,108.64 |
327,667.63 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
595,221.80 |
332,873.36 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
8,103,865.79 |
-1,679,131.22 |
| 其他收入 |
146,021.87 |
72,781.79 |
| 费用 |
1,263,967.06 |
781,508.71 |
| 管理人报酬 |
785,652.51 |
487,147.27 |
| 基金托管费 |
130,942.04 |
81,191.16 |
| 销售服务费 |
83,382.40 |
47,928.26 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
169,200.09 |
113,768.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
169,200.09 |
113,768.81 |
| 其他费用 |
93,664.79 |
50,652.04 |
| 利润总额 |
14,755,233.82 |
-2,874,164.48 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
