基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A(022325) |
净值：
1.1071
|
日增长率：
0.46%
|
累计净值：1.1605 | 2026-09-24 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 671,500.00 | 7,587,839.54 | 5.68 |
| 03808 | 中国重汽 | 207,000.00 | 6,929,100.82 | 5.19 |
| 01308 | 海丰国际 | 206,000.00 | 5,614,550.39 | 4.21 |
| 00005 | 汇丰控股 | 41,200.00 | 5,292,492.05 | 3.96 |
| 01088 | 中国神华 | 143,000.00 | 4,983,010.32 | 3.73 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 270,000.00 | 4,765,212.72 | 3.57 |
| 00857 | 中国石油股份 | 634,000.00 | 4,669,602.73 | 3.50 |
| 00939 | 建设银行 | 664,000.00 | 4,654,107.80 | 3.49 |
| 01898 | 中煤能源 | 534,000.00 | 4,568,486.15 | 3.42 |
| 01988 | 民生银行 | 1,659,000.00 | 4,524,502.78 | 3.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 45,068,529.68 | 33.76 | 35.92 |
| 工业 | 30,331,012.37 | 22.72 | 24.18 |
| 能源 | 22,662,015.52 | 16.98 | 18.06 |
| 电信服务 | 8,845,178.58 | 6.63 | 7.05 |
| 消费者非必需品 | 6,872,723.24 | 5.15 | 5.48 |
| 消费者常用品 | 4,370,569.66 | 3.27 | 3.48 |
| 公用事业 | 3,772,738.01 | 2.83 | 3.01 |
| 房地产 | 3,541,078.35 | 2.65 | 2.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.99 | 2.20 | 7.67 | 133,492,049.79 |
| 2026-03-31 | 94.97 | - | 5.78 | 193,931,849.55 |
| 2025-12-31 | 91.55 | - | 7.86 | 173,053,743.18 |
| 2025-09-30 | 93.77 | - | 6.04 | 110,420,086.95 |
| 2025-06-30 | 94.92 | - | 8.92 | 192,649,965.62 |
微信公众号
证券之星APP
