长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A(022325)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-7,044,909.89 |
47,383,051.58 |
39,411,856.78 |
| 利息合计 |
27,888.13 |
532,702.18 |
514,088.98 |
| 其中：存款利息收入 |
27,888.13 |
158,880.49 |
140,267.29 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
373,821.69 |
373,821.69 |
| 投资收益合计 |
6,293,957.26 |
52,026,033.20 |
33,576,094.59 |
| 其中：股票投资收益 |
2,663,042.44 |
40,972,941.13 |
25,829,711.99 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
2,071.07 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
3,628,843.75 |
11,053,092.07 |
7,746,382.60 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-13,334,842.19 |
2,931,176.68 |
13,645,600.43 |
| 其他收入 |
7,650.31 |
43,726.23 |
5,143.77 |
| 费用 |
771,720.82 |
1,601,396.02 |
1,089,269.30 |
| 管理人报酬 |
483,537.57 |
1,088,192.88 |
747,785.69 |
| 基金托管费 |
145,061.34 |
326,457.93 |
224,335.78 |
| 销售服务费 |
65,668.73 |
138,656.67 |
97,959.11 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
77,452.13 |
48,088.54 |
19,188.72 |
| 利润总额 |
-7,816,630.71 |
45,781,655.56 |
38,322,587.48 |
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