| 2025-06-30 | |
| 收入 | 39,411,856.78 |
| 利息合计 | 514,088.98 |
| 其中：存款利息收入 | 140,267.29 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 373,821.69 |
| 投资收益合计 | 33,576,094.59 |
| 其中：股票投资收益 | 25,829,711.99 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 7,746,382.60 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 13,645,600.43 |
| 其他收入 | 5,143.77 |
| 费用 | 1,089,269.30 |
| 管理人报酬 | 747,785.69 |
| 基金托管费 | 224,335.78 |
| 销售服务费 | 97,959.11 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 19,188.72 |
| 利润总额 | 38,322,587.48 |
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