首页 > 基金> 长盛元赢四个月定开债券(022356)
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长盛元赢四个月定开债券

(022356)
净值：
1.1262
日增长率：
-0.13%
累计净值：1.1387 2026-09-24
  • 净值走势
长盛元赢四个月定开债券(022356)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.1262-0.13%
2026-09-181.12770.57%
2026-09-111.12130.30%
2026-09-041.1180-1.90%
2026-08-281.13960.61%
2026-08-211.1327-0.39%
2026-08-141.1371-0.48%
2026-08-071.14261.75%
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基金情况

基金全称 长盛元赢四个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 长盛基金
基金经理 张建
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.38亿元 份额规模 4.5940亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.13%
最近一月 -1.18%
最近三月 -3.00%
最近六月 0.00%
最近一年 1.26%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-133.550.43537,536,077.55
2026-03-31-123.890.21622,298,803.79
2025-12-31-121.331.38444,006,058.08
2025-09-30-119.290.38439,251,155.22
2025-06-30-132.990.21483,050,085.38
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-02-张建6674.44
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