长盛元赢四个月定开债券(022356)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛元赢四个月定开债券(022356)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	26,135,145.69	9,793,299.88	5,171,598.95
利息合计	56,456.98	44,485.60	27,579.95
其中：存款利息收入	16,395.59	8,454.48	6,224.80
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	40,061.39	36,031.12	21,355.15
投资收益合计	31,710,563.10	12,450,239.95	4,855,720.96
其中：股票投资收益	-488,924.49	9,227.63	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	32,199,487.59	12,441,012.32	4,855,720.96
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-5,631,878.16	-2,701,425.67	288,298.04
其他收入	3.77	-	-
费用	5,072,708.81	2,756,291.47	448,474.58
管理人报酬	1,544,936.26	859,052.67	156,313.21
基金托管费	514,978.83	286,350.90	52,104.40
销售服务费	772,468.15	429,526.37	78,156.61
交易费用	-	-	-
利息支出	1,961,635.64	1,031,716.55	131,301.43
其中：卖出回购金融资产支出	1,961,635.64	1,031,716.55	131,301.43
其他费用	209,220.00	108,847.67	23,033.04
利润总额	21,062,436.88	7,037,008.41	4,723,124.37

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