| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 26,694,315.04 | 9,738,434.08 | 4,434,826.33 |
| 本期利润 | 21,062,436.88 | 7,037,008.41 | 4,723,124.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.10 | 1.22 | 0.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.58 | 1.37 | 0.73 |
| 期末可供分配利润 | 50,832,060.33 | 43,536,156.26 | 48,743,505.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.13 | 0.10 | 0.08 |
| 期末基金资产净值 | 444,006,058.08 | 483,050,085.38 | 658,960,347.39 |
| 期末基金份额净值 | 1.13 | 1.11 | 1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.34 | 2.10 | 0.73 |
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