基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢睿恒混合C(022368) |
净值：
2.6105
|
日增长率：
-3.58%
|
累计净值：2.6105 | 2026-09-28 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 506,085.00 | 642,727,950.00 | 5.75 |
| 01888 | 建滔积层板 | 6,494,500.00 | 559,285,119.22 | 5.00 |
| 603986 | 兆易创新 | 658,400.00 | 536,596,000.00 | 4.80 |
| 300604 | 长川科技 | 1,416,359.00 | 483,573,289.78 | 4.33 |
| 002463 | 沪电股份 | 2,857,800.00 | 436,671,840.00 | 3.91 |
| 603061 | 金海通 | 776,785.00 | 390,116,962.70 | 3.49 |
| 688200 | 华峰测控 | 710,971.00 | 373,330,872.10 | 3.34 |
| 600176 | 中国巨石 | 4,389,100.00 | 319,877,608.00 | 2.86 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2,021,700.00 | 308,309,250.00 | 2.76 |
| 688766 | 普冉股份 | 352,261.00 | 270,043,282.60 | 2.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,724,160,985.80 | 60.15 | 94.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 416,732,565.94 | 3.73 | 5.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 71.66 | 0.02 | 35.00 | 11,178,741,990.65 |
| 2026-03-31 | 86.17 | - | 14.32 | 2,512,409,924.61 |
| 2025-12-31 | 91.67 | - | 8.86 | 1,066,108,979.66 |
| 2025-09-30 | 88.13 | - | 15.22 | 596,283,272.62 |
| 2025-06-30 | 86.98 | - | 31.39 | 117,954,912.99 |
微信公众号
证券之星APP
