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永赢睿恒混合C(022368)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	2,446,824,193.31	286,730,513.38	21,199,838.66
利息合计	1,337,646.44	1,443,463.58	1,244,824.16
其中：存款利息收入	1,337,646.44	913,653.25	715,013.83
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	529,810.33	529,810.33
投资收益合计	339,673,491.14	155,447,611.15	-3,546,460.39
其中：股票投资收益	330,202,605.55	153,743,582.48	-4,566,300.54
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	28.88	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	9,470,856.71	1,704,028.67	1,019,840.15
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	2,095,749,160.30	124,947,373.82	23,254,000.20
其他收入	10,063,895.43	4,892,064.83	247,474.69
费用	30,717,163.93	8,448,838.59	2,642,973.78
管理人报酬	20,467,407.46	5,567,674.17	1,855,722.26
基金托管费	3,411,234.62	927,945.63	309,286.93
销售服务费	6,746,446.90	1,788,773.88	398,102.42
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	92,074.84	164,444.91	79,862.17
利润总额	2,416,107,029.38	278,281,674.79	18,556,864.88

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