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永赢睿恒混合C(022368)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	99,786,004.04	7,183,138.85	8,800,812.44
存出保证金	15,866,618.05	583,394.03	133,258.55
交易性金融资产	8,012,897,445.35	977,288,222.25	102,600,292.51
其中：股票投资	8,011,200,415.59	977,288,222.25	102,600,292.51
债券投资	1,697,029.76	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	8,451,768.42
应收利息	-	-	-
应收股利	1,580,934.14	-	66,702.32
应收申购款	381,511,140.81	20,375,693.71	364,582.62
其他资产	-	-	-
资产总计	12,324,687,866.99	1,092,713,917.63	148,637,993.61
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	993,416,503.83	11.82	1,740,942.05
应付赎回款	137,770,968.50	23,366,922.53	28,341,560.98
应付管理人报酬	6,941,360.16	1,037,045.59	181,830.84
应付托管费	1,156,893.37	172,840.95	30,305.11
应付销售服务费	2,034,140.31	408,242.08	34,332.44
应付交易费用	-	-	-
应交税费	0.99	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	4,626,009.18	1,619,875.00	354,109.20
负债合计	1,145,945,876.34	26,604,937.97	30,683,080.62
所有者权益
实收基金	2,977,866,196.03	488,700,597.93	104,246,718.18
未分配利润	8,200,875,794.62	577,408,381.73	13,708,194.81
所有者权益合计	11,178,741,990.65	1,066,108,979.66	117,954,912.99
负债及所有者权益总计	12,324,687,866.99	1,092,713,917.63	148,637,993.61

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