基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华弘泰混合D(022371) |
净值：
1.0228
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0228 | 2025-11-13 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 4,371,840.00 | 0.40 | 53.51 |
| 制造业 | 2,477,867.00 | 0.23 | 30.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,319,700.00 | 0.12 | 16.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 0.75 | 103.85 | 0.88 | 1,087,075,108.00 |
| 2025-06-30 | 2.03 | 106.09 | 0.72 | 1,230,494,118.38 |
| 2025-03-31 | 1.20 | 99.02 | 0.77 | 1,014,770,986.30 |
| 2024-12-31 | 0.63 | 112.01 | 0.48 | 709,613,025.08 |
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