| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 72,339.26 | 2,338.90 | 11.93 |
| 本期利润 | 122,607.47 | 5,875.20 | 15.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.69 | 1.21 | 0.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.63 | 0.79 | 0.72 |
| 期末可供分配利润 | 1,153,518.21 | 5,503.05 | 12.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 60,692,282.08 | 480,661.43 | 2,100.92 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.36 | 1.52 | 0.72 |
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