鹏华弘泰混合D(022371)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华弘泰混合D(022371)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	30,918,343.18	15,647,343.31	18,665,101.91
利息合计	745,308.37	545,002.60	253,431.45
其中：存款利息收入	69,765.91	29,093.78	57,560.89
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	675,542.46	515,908.82	195,870.56
投资收益合计	27,523,223.21	10,852,141.69	15,555,291.72
其中：股票投资收益	1,999,068.19	952,672.69	1,132,641.86
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	24,817,984.71	9,791,873.20	14,099,384.22
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	706,170.31	107,595.80	323,265.64
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	1,987,169.03	4,014,654.66	2,603,750.63
其他收入	662,642.57	235,544.36	252,628.11
费用	12,023,583.47	4,917,053.01	4,075,981.28
管理人报酬	6,837,273.99	2,794,883.66	2,087,716.19
基金托管费	2,279,091.32	931,627.85	695,905.42
销售服务费	1,693,177.48	732,740.42	345,501.82
交易费用	-	-	-
利息支出	907,420.90	314,880.13	707,046.55
其中：卖出回购金融资产支出	907,420.90	314,880.13	707,046.55
其他费用	243,977.77	118,734.94	221,505.82
利润总额	18,894,759.71	10,730,290.30	14,589,120.63

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