基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华金享混合C(022373) |
净值：
1.0457
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.0457 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300604 | 长川科技 | 5,000.00 | 498,100.00 | 0.76 |
| 300990 | 同飞股份 | 4,500.00 | 382,500.00 | 0.58 |
| 002487 | 大金重工 | 8,000.00 | 377,680.00 | 0.57 |
| 601899 | 紫金矿业 | 12,000.00 | 353,280.00 | 0.54 |
| 000333 | 美的集团 | 2,800.00 | 203,448.00 | 0.31 |
| 601398 | 工商银行 | 27,000.00 | 197,100.00 | 0.30 |
| 002714 | 牧原股份 | 2,500.00 | 132,500.00 | 0.20 |
| 603444 | 吉比特 | 200.00 | 113,600.00 | 0.17 |
| 002545 | 东方铁塔 | 8,000.00 | 112,000.00 | 0.17 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1,500.00 | 110,115.00 | 0.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,395,763.00 | 3.64 | 63.01 |
| 采矿业 | 449,530.00 | 0.68 | 11.82 |
| 金融业 | 306,400.00 | 0.47 | 8.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 225,550.00 | 0.34 | 5.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 215,963.80 | 0.33 | 5.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 107,400.00 | 0.16 | 2.82 |
| 房地产业 | 101,800.00 | 0.15 | 2.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 5.78 | 37.33 | 57.05 | 65,811,252.72 |
| 2025-06-30 | 17.10 | 22.06 | 61.14 | 64,891,077.59 |
| 2025-03-31 | 5.82 | 39.87 | 54.41 | 76,304,451.41 |
| 2024-12-31 | 6.95 | 41.97 | 51.29 | 74,489,692.79 |
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