鹏华金享混合C(022373)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华金享混合C(022373)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,056,128.26	1,106,088.25	4,987,957.69
利息合计	305,292.11	152,633.69	337,758.58
其中：存款利息收入	296,018.89	144,400.81	325,821.36
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,273.22	8,232.88	11,937.22
投资收益合计	2,854,956.59	823,171.54	4,215,010.39
其中：股票投资收益	1,221,364.20	-401,233.92	-258,435.15
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	1,457,301.09	1,132,253.48	4,461,493.44
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	176,291.30	92,151.98	11,952.10
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-116,989.42	120,861.19	423,145.41
其他收入	12,868.98	9,421.83	12,043.31
费用	643,829.49	335,248.71	633,296.73
管理人报酬	418,771.99	220,765.04	412,737.78
基金托管费	69,795.38	36,794.21	68,789.64
销售服务费	6,800.97	2,301.48	50.97
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	148,441.03	75,387.98	151,718.34
利润总额	2,412,298.77	770,839.54	4,354,660.96

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