| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 3,960,659.73 | 4,125,615.78 | 774,598.53 | 609,642.48 |
| 2025-06-29 | 2,746,179.20 | 3,960,659.73 | 1,289,564.66 | 75,084.13 |
| 2025-03-30 | 217,086.39 | 2,746,179.20 | 2,844,949.18 | 315,856.37 |
| 2024-12-30 | - | 217,086.39 | 407,667.85 | 190,581.46 |
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