首页 > 基金> 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(022376)
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光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A

(022376)
净值：
1.1324
日增长率：
-1.38%
累计净值：1.1324 2026-03-23
  • 净值走势
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(022376)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-231.1324-1.38%
2026-03-201.1483-0.54%
2026-03-191.1545-1.57%
2026-03-181.17290.14%
2026-03-171.1713-0.89%
2026-03-161.1818-0.91%
2026-03-131.1927-0.77%
2026-03-121.2019-0.26%
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基金情况

基金全称 光大保德信安选平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 光大保德信基金
基金经理 张芸
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.00亿元 份额规模 0.8811亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -3.45%
最近一月 -7.03%
最近三月 -0.75%
最近六月 0.00%
最近一年 11.91%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--11.05100,437,105.06
2025-09-30--10.25102,504,727.85
2025-06-30--11.2386,297,025.95
2025-03-31--11.0586,921,154.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-10-张芸47213.24
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