光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)A(022376)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
325,960.53 |
252,913.19 |
| 存出保证金 |
28,225.29 |
29,443.91 |
| 交易性金融资产 |
88,742,584.96 |
74,917,212.71 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
1,295,865.60 |
2,158,119.66 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
101,168.86 |
339.66 |
| 其他资产 |
357.96 |
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| 资产总计 |
101,268,707.14 |
86,800,026.19 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
713,726.65 |
422,591.14 |
| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
44,488.37 |
42,142.81 |
| 应付托管费 |
10,673.82 |
8,971.10 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
18,213.24 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
44,500.00 |
29,295.19 |
| 负债合计 |
831,602.08 |
503,000.24 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
88,105,143.63 |
86,374,851.51 |
| 未分配利润 |
12,331,961.43 |
-77,825.56 |
| 所有者权益合计 |
100,437,105.06 |
86,297,025.95 |
| 负债及所有者权益总计 |
101,268,707.14 |
86,800,026.19 |
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