| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 8,695,287.06 | -1,040,033.31 |
| 本期利润 | 13,308,031.51 | 1,091,908.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.15 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 14.61 | 1.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 15.56 | 1.28 |
| 期末可供分配利润 | 8,128,764.36 | -1,664,419.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | -0.02 |
| 期末基金资产净值 | 100,437,105.06 | 86,297,025.95 |
| 期末基金份额净值 | 1.14 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 14.00 | -0.09 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
