首页 > 基金> 中欧优享债券A(022419)

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中欧优享债券A

(022419)

净值：

1.0066

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0066

2025-05-09

净值走势

中欧优享债券A(022419)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-09	1.0066	0.01%
2025-05-08	1.0065	0.04%
2025-05-07	1.0061	0.00%
2025-05-06	1.0061	0.02%
2025-04-30	1.0059	0.01%
2025-04-29	1.0058	0.05%
2025-04-28	1.0053	0.04%
2025-04-25	1.0049	0.01%

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基金情况

基金全称	中欧优享债券型证券投资基金
基金公司	中欧基金
基金经理	王慧杰
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	5.12亿元	份额规模	5.1038亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	0.26%
最近三月	0.53%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中欧优享债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	81.15	0.35	1,195,059,816.38

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-24	-	王慧杰	139	0.66

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基金公告

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