中欧优享债券A(022419)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
15,660,184.45 |
13,661,161.41 |
| 利息合计 |
2,638,039.92 |
2,610,282.42 |
| 其中：存款利息收入 |
198,172.23 |
174,627.60 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,439,867.69 |
2,435,654.82 |
| 投资收益合计 |
13,017,180.38 |
11,457,634.53 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
13,098,296.38 |
11,516,064.53 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-81,116.00 |
-58,430.00 |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-13,343.58 |
-424,760.91 |
| 其他收入 |
18,307.73 |
18,005.37 |
| 费用 |
4,875,028.43 |
4,075,875.67 |
| 管理人报酬 |
2,556,093.69 |
2,215,463.76 |
| 基金托管费 |
426,015.68 |
369,243.98 |
| 销售服务费 |
1,039,915.02 |
907,086.08 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
578,158.83 |
418,569.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
578,158.83 |
418,569.77 |
| 其他费用 |
211,115.92 |
112,383.52 |
| 利润总额 |
10,785,156.02 |
9,585,285.74 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
