| 2025-06-30 | |
| 收入 | 13,661,161.41 |
| 利息合计 | 2,610,282.42 |
| 其中：存款利息收入 | 174,627.60 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,435,654.82 |
| 投资收益合计 | 11,457,634.53 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 11,516,064.53 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -58,430.00 |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -424,760.91 |
| 其他收入 | 18,005.37 |
| 费用 | 4,075,875.67 |
| 管理人报酬 | 2,215,463.76 |
| 基金托管费 | 369,243.98 |
| 销售服务费 | 907,086.08 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 418,569.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 418,569.77 |
| 其他费用 | 112,383.52 |
| 利润总额 | 9,585,285.74 |
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