| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 181,868.92 | 4,743,103.32 | 4,391,067.89 |
| 本期利润 | 207,753.83 | 4,757,824.72 | 4,230,504.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.78 | 1.48 | 0.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.77 | 1.60 | 0.90 |
| 期末可供分配利润 | 427,562.41 | 648,384.77 | 1,754,503.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 19,492,718.29 | 42,393,874.99 | 193,359,252.19 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.40 | 1.62 | 0.92 |
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