基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证A500ETF联接A(022428) |
净值：
1.3697
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日增长率：
1.08%
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累计净值：1.3697 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,400.00 | 562,380.00 | 0.04 |
| 300308 | 中际旭创 | 600.00 | 341,646.00 | 0.02 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 290,000.00 | 0.02 |
| 300502 | 新易盛 | 520.00 | 230,276.80 | 0.02 |
| 000333 | 美的集团 | 3,000.00 | 229,050.00 | 0.02 |
| 601318 | 中国平安 | 3,500.00 | 198,730.00 | 0.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,400.00 | 176,688.00 | 0.01 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,600.00 | 168,400.00 | 0.01 |
| 600036 | 招商银行 | 4,000.00 | 157,280.00 | 0.01 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,100.00 | 152,706.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,208,843.59 | 0.71 | 69.12 |
| 金融业 | 1,257,555.00 | 0.09 | 8.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 908,634.00 | 0.06 | 6.15 |
| 采矿业 | 696,865.00 | 0.05 | 4.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 306,522.70 | 0.02 | 2.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 259,096.36 | 0.02 | 1.75 |
| 租赁和商务服务业 | 249,523.00 | 0.02 | 1.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 199,749.00 | 0.01 | 1.35 |
| 建筑业 | 154,485.00 | 0.01 | 1.05 |
| 房地产业 | 141,102.00 | 0.01 | 0.96 |
| 批发和零售业 | 97,089.00 | 0.01 | 0.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 82,576.00 | 0.01 | 0.56 |
| 卫生和社会工作 | 71,850.00 | - | 0.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 55,981.00 | - | 0.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 43,310.40 | - | 0.29 |
| 教育 | 15,196.00 | - | 0.10 |
| 综合 | 15,150.00 | - | 0.10 |
| 住宿和餐饮业 | 5,683.00 | - | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 1.03 | - | 5.44 | 1,440,058,356.58 |
| 2025-12-31 | 3.91 | 0.33 | 5.28 | 1,745,121,949.12 |
| 2025-09-30 | 0.43 | 0.43 | 5.01 | 1,471,572,553.18 |
| 2025-06-30 | 3.75 | 0.02 | 5.71 | 2,618,213,202.06 |
| 2025-03-31 | 3.76 | 0.02 | 5.14 | 2,829,855,121.32 |
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