| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 51,711,557.54 | 36,748,593.91 | 160,429.82 |
| 本期利润 | 98,697,511.90 | 165,989,478.67 | 23,000,026.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.18 | 0.20 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 13.98 | 19.25 | 2.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 12.59 | 24.10 | 1.66 |
| 期末可供分配利润 | 74,978,770.49 | 40,754,989.86 | -1,097,458.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.15 | 0.06 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 676,846,327.56 | 853,858,461.59 | 988,832,985.79 |
| 期末基金份额净值 | 1.38 | 1.22 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 37.82 | 22.41 | 0.28 |
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