天弘中证A500ETF联接A(022428)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
411,658,104.72 |
59,443,093.57 |
| 利息合计 |
491,979.89 |
311,489.33 |
| 其中：存款利息收入 |
491,979.89 |
311,489.33 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
92,140,540.46 |
363,717.52 |
| 其中：股票投资收益 |
5,442,149.93 |
-1,956,366.47 |
| 基金投资收益 |
84,830,499.00 |
978,067.73 |
| 债券投资收益 |
33,809.10 |
5,863.22 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,834,082.43 |
1,336,153.04 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
318,861,099.70 |
58,650,200.98 |
| 其他收入 |
164,484.67 |
117,685.74 |
| 费用 |
3,403,429.49 |
2,229,328.44 |
| 管理人报酬 |
293,875.45 |
203,382.00 |
| 基金托管费 |
97,958.50 |
67,794.01 |
| 销售服务费 |
2,918,595.54 |
1,912,035.44 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
93,000.00 |
46,116.99 |
| 利润总额 |
408,254,675.23 |
57,213,765.13 |
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