首页 > 基金> 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E(022497)
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国泰CES半导体芯片行业ETF联接E

(022497)
净值：
2.4050
日增长率：
-4.04%
累计净值：2.4050 2026-09-28
  • 净值走势
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E(022497)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-282.4050-4.04%
2026-09-242.5062-2.43%
2026-09-232.5685-0.24%
2026-09-222.57470.83%
2026-09-212.55340.33%
2026-09-182.54513.45%
2026-09-172.4602-0.64%
2026-09-162.47604.19%
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基金情况

基金全称 国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 国泰基金
基金经理 梁杏 朱碧莹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.63亿元 份额规模 0.1760亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -5.81%
最近一月 -5.56%
最近三月 -27.43%
最近六月 0.00%
最近一年 22.06%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--5.615,405,958,530.95
2026-03-31--6.273,484,634,069.11
2025-12-31--6.573,860,197,630.34
2025-09-30--6.804,022,952,603.71
2025-06-30--6.463,993,531,329.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-17-朱碧莹53174.05
2024-11-11-梁杏68862.49
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