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首页 > 基金> 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E(022497)
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国泰CES半导体芯片行业ETF联接E

(022497)
净值：
1.8545
日增长率：
-1.70%
累计净值：1.8545 2025-11-11
  • 净值走势
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E(022497)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.8545-1.70%
2025-11-101.8865-0.44%
2025-11-071.8948-1.23%
2025-11-061.91833.56%
2025-11-051.8523-0.74%
2025-11-041.8662-0.77%
2025-11-031.8806-0.94%
2025-10-311.8984-3.57%
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基金情况

基金全称 国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 国泰基金
基金经理 梁杏 朱碧莹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.30亿元 份额规模 0.1467亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.63%
最近一月 -5.90%
最近三月 32.33%
最近六月 0.00%
最近一年 25.30%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30--6.804,022,952,603.71
2025-06-30--6.463,993,531,329.10
2025-03-31-0.465.614,107,201,909.80
2024-12-31-2.484.974,451,798,775.82
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-17-朱碧莹21034.21
2024-11-11-梁杏36725.30
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