国泰CES半导体芯片行业ETF联接E(022497)资产负债表-基金频道-证券之星

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投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰CES半导体芯片行业ETF联接E(022497)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,466,399.79	467,795.73	3,718,094.53
存出保证金	729,294.20	589,586.56	522,195.68
交易性金融资产	3,638,902,974.29	3,762,489,153.11	4,294,189,592.56
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	-	-	110,314,756.75
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	13,327,618.28	13,994,222.82	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	17,970,434.93	8,291,824.02	11,390,495.06
其他资产	287,976.30	-	1,784,904.46
资产总计	3,924,753,254.87	4,043,216,786.44	4,528,965,032.89
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	658,019.40
应付赎回款	63,207,420.47	48,805,015.55	74,985,833.15
应付管理人报酬	95,555.73	93,615.49	115,741.05
应付托管费	19,111.14	18,723.09	23,148.20
应付销售服务费	595,521.21	590,883.96	791,605.15
应付交易费用	-	-	-
应交税费	289,108.50	33,820.50	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	348,907.48	143,398.75	591,910.12
负债合计	64,555,624.53	49,685,457.34	77,166,257.07
所有者权益
实收基金	2,065,141,562.15	2,940,631,529.07	3,379,584,366.10
未分配利润	1,795,056,068.19	1,052,899,800.03	1,072,214,409.72
所有者权益合计	3,860,197,630.34	3,993,531,329.10	4,451,798,775.82
负债及所有者权益总计	3,924,753,254.87	4,043,216,786.44	4,528,965,032.89

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