国泰CES半导体芯片行业ETF联接E(022497)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
150,858,305.34 |
864,021,658.27 |
| 利息合计 |
422,219.34 |
864,926.06 |
| 其中：存款利息收入 |
422,219.34 |
864,926.06 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
65,505,289.75 |
-829,632,692.60 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,536,165.71 |
-17,970,783.59 |
| 基金投资收益 |
68,104,020.56 |
-812,594,983.13 |
| 债券投资收益 |
-62,565.10 |
931,693.32 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
1,380.80 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
80,593,594.37 |
1,683,272,998.97 |
| 其他收入 |
4,337,201.88 |
9,516,425.84 |
| 费用 |
4,628,304.38 |
10,910,025.72 |
| 管理人报酬 |
601,786.55 |
1,347,676.94 |
| 基金托管费 |
120,357.21 |
269,535.37 |
| 销售服务费 |
3,808,576.07 |
9,112,573.41 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
89,395.15 |
180,240.00 |
| 利润总额 |
146,230,000.96 |
853,111,632.55 |
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