首页 > 基金> 天弘恒新混合E(022554)

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天弘恒新混合E

(022554)

净值：

1.0664

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0664

2025-11-11

净值走势

天弘恒新混合E(022554)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-11	1.0664	0.00%
2025-11-10	1.0664	0.01%
2025-11-07	1.0663	0.01%
2025-11-06	1.0662	0.00%
2025-11-05	1.0662	0.00%
2025-11-04	1.0662	0.00%
2025-11-03	1.0662	0.02%
2025-10-31	1.0660	0.00%

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基金情况

基金全称	天弘恒新混合型证券投资基金
基金公司	天弘基金
基金经理	贺剑陈敏程仕湘
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.56亿元	份额规模	0.5264亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.12%
最近三月	0.46%
最近六月	0.00%
最近一年	2.28%
最近两年	-

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基金要闻

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天弘恒新混合E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	85.07	0.89	201,507,003.51
2025-06-30	-	94.37	0.54	258,677,481.01
2025-03-31	-	97.63	2.41	90,522,811.05
2024-12-31	-	101.65	0.85	119,673,146.16

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-06	-	陈敏	371	2.32
2024-11-06	-	贺剑	371	2.32
2024-11-06	-	程仕湘	371	2.32

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