天弘恒新混合E(022554)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
5.26 |
4.76 |
| 存出保证金 |
- |
250.44 |
| 交易性金融资产 |
244,110,386.47 |
121,652,300.11 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
244,110,386.47 |
121,652,300.11 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
12,002,479.45 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
2,519,664.56 |
2,147,009.96 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
260,039,949.13 |
124,814,805.71 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
4,074,296.16 |
| 应付证券清算款 |
1,000.00 |
- |
| 应付赎回款 |
1,119,459.99 |
909,875.31 |
| 应付管理人报酬 |
87,908.84 |
33,604.94 |
| 应付托管费 |
35,163.55 |
13,441.96 |
| 应付销售服务费 |
11,215.43 |
11,462.25 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
14,132.66 |
6,344.59 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
93,587.65 |
92,634.34 |
| 负债合计 |
1,362,468.12 |
5,141,659.55 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
244,742,945.31 |
115,054,627.98 |
| 未分配利润 |
13,934,535.70 |
4,618,518.18 |
| 所有者权益合计 |
258,677,481.01 |
119,673,146.16 |
| 负债及所有者权益总计 |
260,039,949.13 |
124,814,805.71 |
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